1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、现金、银行凭证制作、装订、保管；

3、协助会计准备每日、月单据及报表；

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、划转、核算内部往来款项、到款确认，及时登记现金、银行日记账；

6、完成公司交办的其他事务性工作。