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生产企业出纳

2024-06-27更新
5000-6000 元/月
地址新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区安康路8号
任职要求
  • 到岗:1个月之内
  • 年龄:35岁以下
联系方式
  • 联 系  人:刘婷婷
  • 联系电话: 1994****252
职位描述

生产企业出纳的工作职责:

 

1. 现金管理

 

- 严格按照企业财务制度,管理和收付现金,确保现金收付的准确性和合规性。

- 每日盘点库存现金,做到日清月结,保证现金账实相符。

2. 银行业务处理

 

- 负责银行账户的日常管理,包括账户开立、销户、账户信息变更等事宜。

- 办理银行存款、取款、转账、汇款、票据承兑等业务,并及时获取和传递相关银行凭证。

- 定期获取银行对账单,与银行日记账进行核对,并编制银行余额调节表。

3. 资金收付记录

 

- 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账,详细记录每一笔资金收付的来源和去向。

4. 票据与印章管理

 

- 严格管理各类票据,如支票、汇票、本票等,确保票据的安全、正确使用和及时核销。

- 妥善保管财务专用章、法人章等重要印章,按照规定使用印章。

5. 工资发放与报销

 

- 负责员工工资的发放工作,确保工资数据准确无误,按时将工资款项转至员工账户。

- 审核并支付各类费用报销,保证报销手续齐全、合规。

6. 资金报告与分析

 

- 定期编制现金流量表、资金日报表等,向上级汇报资金收支和结余情况。

- 对资金流动情况进行简要分析,为企业资金管理提供参考。

7. 税务协助

 

- 协助处理与税务相关的资金收付事项,如税款缴纳等。

8. 资产管理

 

- 登记和管理企业的货币资金相关资产,如定期存款、理财产品等。

9. 文件归档与保管

 

- 整理和保管与资金收付相关的原始凭证、记账凭证、银行对账单等财务文件。

 

生产企业出纳的岗位要求:

 

1. 教育背景

 

- 财务、会计等相关专业大专及以上学历。

2. 工作经验

 

- 具有 1 - 3 年出纳工作经验,有生产企业财务工作经验者优先。

3. 专业知识

 

- 熟悉国家财务、税收政策和相关法规。

- 熟练掌握财务软件和办公软件,尤其是 Excel 的操作。

- 了解生产企业的财务流程和特点。

4. 技能能力

 

- 具备较强的数字敏感度和计算能力,确保资金收付的准确性。

- 良好的沟通协调能力,能够与各部门有效合作。

- 具有较强的风险防范意识和责任心。

5. 职业素养

 

- 严格遵守财务纪律和企业规章制度,具备良好的职业道德和操守。

- 工作认真细致、耐心,有较强的抗压能力。


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